Je me posais la question de savoir comment comptabiliser les frais de débours avec OpenConcerto.
Les frais de débours correspondent à une avance de frais pour le client que l'on doit se faire rembourser et qui ne sont donc pas imposables.
Sur le site compta-facile.com, on trouve ça :
Sur OpenConcerto :Voici comment comptabiliser l’achat de débours qui vont être refacturés à l’euro près à un client :
- On débite le compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs »,
- Et on crédite le compte 512 « Banque ».
Et enfin, voici comment comptabiliser la refacturation des débours au le client final :
- On débite le compte 411 « Clients »,
- Et on crédite :
. le compte de la classe 7 concerné par l’opération
. le compte 44571 « TVA collectée » lorsque l’opération est soumise à TVA
. le compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs » pour le montant des débours refacturés.
- le compte 467 « Autres comptes débiteurs ou créditeurs » n'existe pas, je suppose qu'on le crée
- le compte 512 est bien présent
- les factures sont associées au compte 41 « Clients et comptes rattachés » (je suppose que l'on utilise celui-ci au lieu du 411)
- le compte 44571 « TVA collectée » n'existe pas (étant auto-entrepreneur, je n'en ai pas besoin mais pour les autres, je suppose qu'il faut le créer)
Merci pour votre aide.Après, je ne sais pas comment vont se faire les opérations sur ces comptes :
- faut-il créer des articles spécifiques pour ces opérations ?
- comment se font les affectations sur les bons comptes ?