Solde initial

Evamath · jeu. mars 16, 2017 11:34 am

Question bête :
quand on démarre un exercice avec OC, où renseigne-t-on le solde initial pour chaque banque ?
Faut-il passer une simple écriture ? avec quel compte et quelle contrepartie ?

C'est assez urgent, merci de votre aide :-/

jeu. mars 16, 2017 1:09 pm

Bonjour,

Vous devez saisir les "a nouveau" en saisie au km comme dans tous les logiciels de compta...

Cordialement,

Evamath · jeu. mars 16, 2017 3:37 pm

C'est ce que j'ai fait.
Je les ai créés en compte 11 dans chaque journal de banque et de caisse.

Mais ils n'apparaissent pas dans mes soldes de banque en compte 5. Du coup je n'ai pas mes soldes réels...

Evamath · jeu. mars 16, 2017 3:39 pm

C'est ce que j'ai fait.
Je les ai créés en compte 11 dans chaque journal de banque et de caisse.

Mais ils n'apparaissent pas dans mes opérations de banque en compte 5. Du coup je n'ai pas mes soldes réels...

Samuel_Burg · ven. mars 17, 2017 7:29 am

Bonjour,

ce n'est pas le journal de banque qui fait apparaitre l’écriture dans le compte de classe 5,
c'est le fait d'avoir une écriture avec un compte de classe 5 (512xxx pou rvotre compte bancaire) qui va faire apparaitre le bon solde.

ex :

512100 ouverture d 5000.00 c 0.00
890 ouverture c 0.00 d 5000.00

635110 CFE d 100.00 c 0.00
512100 CFE d 0.00 c 100.00

cela vous ferait un solde du compte 512100 : 5000 - 100 = 4900 €

cordialement,

Samuel

Evamath · lun. mars 20, 2017 8:50 am

Ahhh!
Merci beaucoup.
J'avoue que je suis novice en compta, et que le logiciel ne fait pas tout