Bonjour,
Merci de votre aide et de votre approche. Je me permets de vous livrer le résultat de mes recherches pour voir si cela nous semble correct à tous et si je n'aurais rien oublier.
Je voulais absolument faire une saisie "propre" et ne passer que par saisie facture fournisseur, c'est pour cela que dès que j'avais reçu la facture de 1000€ je l'avais enregistré et que je m’apprêtais à enregistrer la facture de 3989€ ; d'où mon blocage de faire passer 2989€ sur une facture de 3989€...
En mai, j'avais voulu simuler une facture fournisseur en paiement multiple de 1000+2989 ; mais à ce moment, je n'avais pas le bon numéro de facture (que j'aurais pu modifier après certes), mais surtout l'interface graphique de OC, ne me permettait pas d'imputer un taux de tva 8.5% fictif, en stipulant 3989 TTC ; sans qu'il me recalcule automatiquement le prix HT en déduisant la tva de 8.5%.
J'en suis arrivé à la conclusion qu'il me faudrait plutôt faire une saisie au km pour m'éviter des cheveux blancs.
Concernant le versement d'arrhes :
J'ai lu qu'il y a une différence entre arrhes et acompte.
La facture fournisseur stipule bien qu'il s'agit de 1000€ d'arrhes
En ce sens, j'ai lu qu'une facture d'arrhes n'était pas une pièce comptable et n'avait pas à être enregistré (quelqu'un peut me confirmer cela ?)
D'où ma première erreur d'avoir saisi une "facture fournisseur" de 1000€ ; et de me retrouver avec un différentiel 2989/3989 sur la facture finale
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Concernant la TVA NPR :
Mes premiers tests de régularisation avec saisie au km n'arrivaient pas à l'équilibre pour la double écriture.
Je me retrouvais sans cesse avec l'illogisme classique TTC = HT + TVA ; soit 3989€ = 339€ + 3989€ ; ce qui était impossible à valider vu que somme debit <> somme credit dans ce cas...
Il me manquait l'information que pour balancer cette "tva fictive", il fallait considérer une subvention avec une écriture exceptionnelle en compte 7, merci à vous.
Au final j'en arrive à la conclusion suivante ; faire une une saisie au km uniquement :
Enregistrement du virement d'arrhes de 1000€
Journal : BQ | _Cpt : 21 | Date : 09/05/14 | D : 1000
Journal : BQ | Cpt : 512 | Date : 09/05/14 | C : 1000
Enregistrement du virement du solde de 2989€
Journal : BQ | _Cpt : 40 | Date : 02/07/14 | D : 3989
Journal : BQ | _Cpt : 21 | Date : 02/07/14 | C : 1000
Journal : BQ | Cpt : 512 | Date : 02/07/14 | C : 2989
Enregistrement de la facture de 3989€
Journal : HA| __Cpt : 40 | Date : 04/07/14 | C : 3989
Journal : HA| __Cpt : 21 | Date : 04/07/14 | D : 3989
Journal : HA| Cpt : 4456 | Date : 04/07/14 | D : 339.07
Journal : HA| __Cpt : 74 | Date : 04/07/14 | C : 339.07
Le compte 21 où je passe temporairement les 1000€ au débit/crédit me semble être incohérent ; non ? Je devrais peut être transité par un compte intermédiaire ? mais lequel ?