OpenConcerto

Bonjour,

Cloture d'exercice d'une association. Impression du bilan et du compte de résultats.

Et là une erreur que je ne comprends pas :
- le CR indique une perte de 701.69 €
- le bilan indique (ligne 136) un résultat de l'exercice de - 601.69 €

Pourquoi cette différence de 100 € tout rond ? Si quelqu'un a une idée...

Merci.

Bonjour,

non seulement nous n'arrivons pas à trouver le pourquoi de cette différence du résultat de l'exercice entre le bilan et le compte de résultat, mais il y avait une erreur dans le compte de résultat.

Notre trésorière a repris à la main, à deux reprises, l'ensemble des écritures OC des comptes 6 et 7 et elle a trouvé des erreurs de calcul de la part d'OC dans le compte de résultat (dans les charges externes, les charges sociales et le bénéfice/perte).

Cdlt.


OpenConcerto version 1.2

Bonjour,
Ayant eu, comme tous les comptables, ce genre de difficultés, (qui concerne tous les logiciels sans exception), j'interviens ici pour donner le processus de réflexion de votre comptable. Elle a du se poser deux questions :

1°) le compte "12..." est il bien soldé, c'est à dire l'affectation du résultat par l'Assemblée Générale a t'elle été comptabilisée ? La réponse DOIT obligatoirement être OUI.

2°) Des comptes non correctement paramétrés ont ils été créés (je pense en particulier aux 401, 411, mais pas seulement) ?
Probablement. Le tout est de savoir comment trouver le (les) comptes litigieux.

Dans un premier temps, vous sortez une balance des 6-7 pour voir quel est le bon résultat : celui du bilan ou du compte de résultat ? Ici visiblement on s'aperçoit d'un problème dans les 6-7. Il a du y avoir une création de compte qui ne correspond pas aux "normes".

Ensuite, vous exportez votre balance des comptes (qui est forcément équilibrée) sur votre tableur favori, et affectez à chaque compte le numéro du poste (le numéro de ligne) de la liasse fiscale, en suivant les préconisations du plan comptable.
Vous faites alors un tri sur ce code et les sous totaux également sur ce code, avec la fonction soustotal de votre tableur préféré.
Vous comparez ensuite les résultats obtenus avec votre balance et avec votre compte de résultat. Forcément vous allez voir de suite quel est le poste qui pose problème.
Cordialement

Bonjour,

@06sergio : on aurait bien besoin d'un comptable régulier sur ce forum... pour donner ses trucs et astuces et renseigner les nombreux utilisateurs qui, comme moi, ont du mal dès que nous faisons face à des procédures que nous ne rencontrons finalement que très rarement.

Les méthodes de résolution de problème sont très utiles aussi

Stephan