OpenConcerto

Bonjour,

Je cherche à localiser où se cache le modèle pour la facture d'acompte / facture intermédiaire.
J'ai activer la gestion multi modèle ; ce qui m'a permis de personnaliser des devis et des factures avec ma charte graphique.

Néanmoins, la fenêtre de saisie de facture intermédiaire ne propose pas de liste déroulante sur le choix du modèle à appliquer.

Et lorsque l'on part dans l'onglet "liste des ventes", on la retrouve bien parmi les factures classiques, mais le bouton modifier est grisé.

Cordialement

Bonjour,

A moins que je ne me trompe, il n'existe pas dans OpenConcerto de gestion des acomptes ce qui est dommage car cet acompte doit légalement depuis 2004, apparaître en pourcentage et en montant dès le devis transmis au client.

Par ailleurs comptablement ce n'est pas le compte général 411 client qui est impacté mais le 419 acompte.
Idéalement il faudrait pouvoir créer un poste particulier dès le devis répondant aux exigences ci dessus; poste que l'on pourrait facturer à part et en impactant pour le même numéro client le compte générale 419.

D'une manière générale le système devrait nous ouvrir la possibilité de facturer un devis ou une commande par sélection d'un ou plusieurs postes. Cela est très courant, notamment dans le secteur public où la facturation s'effectue au "service fait" (donc par poste pour une même commande).

Le schéma comptable étant le suivant:
Etape 1 : Enregistrement de l'acompte de 20% sur une facture globale de 1000 HT :
Crédit du compte 4191 (Acomptes) : 200
Débit du compte 512 (Banque) : 200
(l'enregistrement de l'acompte devrait faire l'objet d'un formulaire dédié)
Etape 2 : Enregistrement de la facture finale :
Débit du compte 4191 (Acomptes): 200
Débit du compte 411 (Clients) : 800
Crédit du compte 706 (Vente Services) : 1000

Aujourd'hui je bidouille sans lien entre acompte et facture client.

En espérant une mise à jour prochaine au vue de ces éléments.

Cordialement,

Jorg

Jorg972 a écrit : Le schéma comptable étant le suivant:
Etape 1 : Enregistrement de l'acompte de 20% sur une facture globale de 1000 HT :
Crédit du compte 4191 (Acomptes) : 200
Débit du compte 512 (Banque) : 200
(l'enregistrement de l'acompte devrait faire l'objet d'un formulaire dédié)
Etape 2 : Enregistrement de la facture finale :
Débit du compte 4191 (Acomptes): 200
Débit du compte 411 (Clients) : 800
Crédit du compte 706 (Vente Services) : 1000

Merci pour tes infos.
Je reste tout de même circonspect: ces écritures simplifiées (sans indication de journal, sans TVA collectée en attente/validée, sans règlement final) même si volontaire pour l'explication à studio nigao, me m'indique pas comment tu "rattaches" le compte 4191 au 411UNTEL à savoir un total de 1000 ht (dans ton exemple, à la fin de la transaction, si j'interroge le compte 411UNTEL je ne verrais que 800€, à moins de me tromper)
Pourrais tu m'éclairer ?

Merci

Il est normal que le compte CLIENTS (411) ne soit débité qu'à hauteur de 800, dans la mesure où 200 ont été effectivement réglés. On retrouve bien les 1 000 en compte VENTES (706).

À réception du règlement final, le compte CLIENTS (411) sera d'ailleurs crédité des 800, pour débiter d'autant le compte BANQUE (512).

J'ai volontairement simplifié l'exemple pour ne pas polluer l'écriture de données hors sujet. Ce n'est pas un cours de compta.
Il s'agit ici de démontrer que OC ne sait pas gèrer pas les acomptes. Dans l'exemple que je donne c'est l'interrogation du compte client "UNTEL" qui doit fournir toutes les opération ayant eu lieu et ce quelque soit les comptes généraux impactés (411 à 419)

Cdt,

Jorg

Je ne voulais pas heurter...
Ni effectivement, ne voulais polluer le sujet.(même si pas satisfait de la gestion actuel des acomptes d'oc)
Je profitais de tes explications pour m'interroger sur comment rattacher des acomptes (en 4191) à des comptes (411) personnalisés tel que 411DURANT, 411DUPONT et 411UNTEL (pour que dans le détail, le CA acompte + solde soit bien par client)
Voila.

et pour répondre enfin à studio nigao: malheureusement je ne sais pas.