Génération des documents 2033

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oturpin
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mer. mars 06, 2019 6:44 pm

Bonjour,

J'ai généré les documents 2033-A et 2033-B à partir du menu Déclaration.(version 1.6.2)
J'obtiens un Bilan déséquilibré ainsi qu'un report du résultat 2033-B erroné sur le feuillet 2033-A.
Ya t il des défauts connus sur la production du 2033 ?

Probablement un défaut:
=> A priori, les écritures saisies avec le compte 60 Achats ne sont pas intégrées dans le calcul du résultat.

Merci
oturpin
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Enregistré le : mer. nov. 15, 2017 8:16 pm

mar. mars 19, 2019 8:11 pm

Bonsoir,

Autre défaut : les comptes 712 ne sont pas intégrés dans la liasse 2033.

Merci
BOITELJOEL
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mer. mars 20, 2019 10:56 am

Bonjour
il vous faut pointer les comptes de bilan issuS de la balance pour y trouver le compte de bilan qui ne s'est pas reporté. C'est le paramétrage d'OC qui le veut.
La solution est de modifier les ecritures du compte concerné dans un autre proche.
Quand au mauvais report du résultat d'exploitation dans le bilan, c'est effectivement un compte de classe 6 et 7 - oui c'est vrai le 772 ne fonctionne pas.
Donc meme remède.
cordialement

oturpin a écrit :
mer. mars 06, 2019 6:44 pm
Bonjour,

J'ai généré les documents 2033-A et 2033-B à partir du menu Déclaration.(version 1.6.2)
J'obtiens un Bilan déséquilibré ainsi qu'un report du résultat 2033-B erroné sur le feuillet 2033-A.
Ya t il des défauts connus sur la production du 2033 ?

Probablement un défaut:
=> A priori, les écritures saisies avec le compte 60 Achats ne sont pas intégrées dans le calcul du résultat.

Merci
oturpin
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jeu. mars 21, 2019 10:01 pm

Bonsoir,

Encore un. En compta agricole, le compte 243 permet de référencer les immobilisations "Animaux de service".
Ce compte n'est pas mis au bilan d'OC...
Utiliser 2185 à la place...
oturpin
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lun. mars 25, 2019 8:42 pm

Bonsoir,
Une nouvelle erreur plus embêtante...

En fin de période, il faut comptabiliser les intérêt à percevoir non échus sur des placements à terme.(considérés comme des disponibilités): A priori, les écritures à passer:
5187 D
764 C

Au bilan 2033 : l'écriture est inscrite:
-> A l'actif dans les disponibilités (ligne 84) sous condition d'être Débiteur.
-> Au passif, dans le résultat de l'exercice (ligne 136)

Le résultat du 2033 d'OC réalise correctement cette ventilation, MAIS en retranchant le solde D du 5187 à la ligne 156.
Donc au final, 136 +D et 156-D = 0... Un débit du 5187 est compté 2 fois en + et en - au passif !

Voici le code responsable: (root)/trunk/OpenConcerto/src/org/openconcerto/erp/core/finance/accounting/report/Map2033A.java - Rev 156):

Code : Tout sélectionner

       long v156 = -this.sommeCompte.sommeCompteFils("161", this.dateDebut, this.dateFin) - this.sommeCompte.soldeCompte(163, 166, true, this.dateDebut, this.dateFin)
                - this.sommeCompte.soldeCompte(1680, 1681, true, this.dateDebut, this.dateFin) - this.sommeCompte.soldeCompte(1682, 1682, true, this.dateDebut, this.dateFin)
                - this.sommeCompte.soldeCompte(1684, 1689, true, this.dateDebut, this.dateFin) - this.sommeCompte.sommeCompteFils("17", this.dateDebut, this.dateFin)
                - this.sommeCompte.sommeCompteFils("426", this.dateDebut, this.dateFin) + this.sommeCompte.soldeCompteCrediteur(450, 454, true, this.dateDebut, this.dateFin)
                + this.sommeCompte.soldeCompteCrediteur(456, 456, true, this.dateDebut, this.dateFin) + this.sommeCompte.soldeCompteCrediteur(458, 459, true, this.dateDebut, this.dateFin)
                + this.sommeCompte.soldeCompteCrediteur(512, 517, true, this.dateDebut, this.dateFin) - this.sommeCompte.sommeCompteFils("518", this.dateDebut, this.dateFin)
                - this.sommeCompte.sommeCompteFils("519", this.dateDebut, this.dateFin);
Le solde des comptes 518 est retranché de la ligne 156. Ne faudrait il pas retrancher le 5186 uniquement ? A moins que seul un solde C soit ajouté à cette ligne (ce serait un intérêt couru négatif = une dette) ?

Code : Tout sélectionner

this.sommeCompte.sommeCompteFils("5186", this.dateDebut, this.dateFin)
Si qq'un a une idée pour contourner ce défaut ? (code de révision 156... le destin !)

Merci
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guillaume
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mer. mars 27, 2019 1:06 pm

Bonjour,

On va corriger ca dans la prochaine release, j'en ai profité pour le mettre dans le bugtracker :
https://bugtracker.openconcerto.org/issues/593

Cordialement,
Directeur technique d'OpenConcerto qui dans son temps libre s'occupe du forum.
Pour une assistance pro, nous sommes joignables à ILM Informatique contre quelques jetons.
Pensez aussi à lire le manuel !
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