Bilan de cloture 2015

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François
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Enregistré le : mar. mars 08, 2016 7:34 am

mar. mars 08, 2016 7:58 am

Bonjour,

Je m'apprête à sortir mon premier bilan en utilisant OpenConcerto (en EI-BIC) et j'avoue que j'ai quelques sueurs froides avant de transmettre le tout à mon CGA.

En effet, si j'édite un compte de résultat, ni les dotations aux amortissements ni les cotisations sociales facultatives (Madelin) n'apparaissent, ce qui fausse complètement le résultat. Ces valeurs apparaissent pourtant aux bon numéros de comptes dans le Grand Livre.

Comme par ailleurs OpenConcerto n'est pas certifié, ce que tout comme vous je regrette, je crains d'avoir de sérieuses difficultés pour justifier ma compta...

Quelqu'un aurait-t-il une approche à me conseiller avant que je n'abandonne et n'achète EBP à contrecoeur ?

Cordialement
hortus
Messages : 8
Enregistré le : lun. déc. 14, 2015 8:45 am

mar. mars 08, 2016 12:28 pm

Bonjour,



Je me trouve dans une situation identique.
J'ai adapté le plan comptable à mon activité et visiblement les nouveaux comptes crées ne sont pas repris dans le bilan et le compte de résultat.
Je suppose qu'il y aurait des fichiers à modifier sans savoir où les trouver.
J'ai commandé le manuel et j'espère y trouver la solution.

à suivre donc...
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guillaume
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Enregistré le : ven. févr. 11, 2011 7:15 pm

mar. mars 08, 2016 1:49 pm

Bonjour,

Quels sont les comptes que vous avez ajouté?
OpenConcerto n'est pas certifié
AUCUN logiciel n'est certifié. Cela n'existe pas en France.
Méfiez vous des discours trompeurs des commerciaux.
Il y a juste des lois et des normes à respecter (ce que nous faisons).

Cordialement,
Directeur technique d'OpenConcerto qui dans son temps libre s'occupe du forum.
Pour une assistance pro, nous sommes joignables à ILM Informatique contre quelques jetons.
Pensez aussi à lire le manuel !
hortus
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Enregistré le : lun. déc. 14, 2015 8:45 am

mar. mars 08, 2016 1:55 pm

Pour ma part, des comptes de stocks de racine 30xxx .
J'ai une activité horticole et le plan comptable agricole prévoit donc des comptes 30xxx

Merci
Bien cordialement
François
Messages : 10
Enregistré le : mar. mars 08, 2016 7:34 am

mar. mars 08, 2016 3:47 pm

Bonjour Guillaume,
guillaume a écrit :Bonjour,
Quels sont les comptes que vous avez ajouté?
J'ai utilisé les comptes du PCG:
6462 pour les cotisations Madelin
681 pour les dotations aux amortissements
guillaume a écrit : AUCUN logiciel n'est certifié. Cela n'existe pas en France.
Méfiez vous des discours trompeurs des commerciaux.
Il y a juste des lois et des normes à respecter (ce que nous faisons).
Je ne me réfère pas aux discours des commerciaux mais aux textes en vigueur. Le PLF2016 a été adopté en Décembre dernier et parle bien d'une obligation de cette nature, pour les logiciels de caisse. L'entrée en vigueur est pour le moment différée, mais il faut s'y préparer. Les sociétés qui ont pignon sur rue dans le domaine du logiciel de comptabilité veillent aux grains, vous le savez bien ;)

Bref. Mon CGA exige une liste de documents que je dois lui fournir avant la fin du mois. Ayant décidé de me passer d'expert comptable, ils veulent examiner tout ça. Je suis clair dans mes comptes mais si je n'arrive déjà pas à expliquer ce qui sort de mon logiciel de compta, je suis mal...

Merci de m'éclairer.

Cordialement
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guillaume
Messages : 2429
Enregistré le : ven. févr. 11, 2011 7:15 pm

mar. mars 08, 2016 5:03 pm

Pour vos comptes, on va regarder...

En attendant, pour les lecteurs non avertis, la loi de finance précise :
À partir du 1er janvier 2018, devient obligatoire l'utilisation d'un logiciel de gestion ou d'un système de caisse satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité ou par une attestation individuelle délivrée par l'éditeur.
N'ayez aucune crainte pour votre contrôle, des dizaines de nos clients y sont passés, ainsi que nous, tout s'est toujours bien passé.
Directeur technique d'OpenConcerto qui dans son temps libre s'occupe du forum.
Pour une assistance pro, nous sommes joignables à ILM Informatique contre quelques jetons.
Pensez aussi à lire le manuel !
François
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Enregistré le : mar. mars 08, 2016 7:34 am

mar. mars 08, 2016 5:23 pm

guillaume a écrit :Pour vos comptes, on va regarder...
Merci, je vais attendre votre réponse.
N'ayez aucune crainte pour votre contrôle, des dizaines de nos clients y sont passés, ainsi que nous, tout s'est toujours bien passé.
C'est justement ce que je voudrais éviter: un contrôle fiscal ;)

Mais vos propos me rassure. Je continue avec OC !
ludovic
Messages : 265
Enregistré le : ven. avr. 15, 2011 2:32 pm

mar. mars 08, 2016 5:42 pm

Bonjour,

Pouvez nous nous fournir les numéros de comptes utilisés?
Le problème sera corrigé dans la prochaine version d'OpenConcerto.

Cordialement,
Ludovic.
François
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Enregistré le : mar. mars 08, 2016 7:34 am

mar. mars 08, 2016 6:22 pm

ludovic a écrit : Pouvez nous nous fournir les numéros de comptes utilisés?
En ce qui me concerne, comme spécifié plus haut :
6462 pour les cotisations Madelin
681 pour les dotations aux amortissements

Cordialement
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