Probleme de Bilan déséquilibré

[ospeleo]

Bonjour,

Cela fait quelques jours que je suis sur la clôture comptable de la SARL.
Le bilan que Openconcerto me génère est déséquilibré.

- le rapprochement bancaire a été fait, toutes les écritures sont lettrées, pointées.
- La balance est vérifiée et correcte.
- Le compte de résultat est correct

Sur le Bilan, la partie Actif immobilisé est correct. Seule la valeur de "Autres créances" est fausse (ainsi que le total général).
au Passif, la partie Capitaux propres est correcte, et le problème vient de "Autres dettes".
donc c'est un probleme lié à la classe 4.

Après avoir fait tourner les chiffres dans tous les sens, en me basant uniquement sur les chiffres généré par la balance de OpenConcerto, j'arrive, à la main, à mettre les bonnes valeurs dans ces deux cases (autres créances, autres dettes). Mais je ne comprend pas d'où sortent les deux valeurs, fausses, que me donne openconcerto.

Que faire pour avancer dans le diagnostic de la source d'erreur ?

[ospeleo]

où peut-on voir la formule utilisée pour calculer la case 172 du bilan et la case 072 du bilan ?

[guillaume]

Bonjour,

Pas facile de vous aider sans les données il vous manque surement un report.

Les formules sont accessibles dans les classes Map*.java, cf
https://code.google.com/p/openconcerto/ ... ng/report/

Cordialement,

[ospeleo]

merci
Après étude du code, il semble qu'il y ait deux bug

1- lorsque l'on utilise le PCG de base, et que l'on passe une écriture en 408.
Dans Map2033A.java, pour la case 166, la formule ne prend en compte que le 4081 et 4088. Pas le 408 (ni le 4084 qui est en commentaire).
Sur ma compta, si je rajoute ces trois sous-comptes et que je transfère la dépense de 408 à 4081, tout marche mieux sur la partie passif du bilan.

2- pour la case 072 "autres créances", il y a un problème de formule pour la prise en compte des compte 43xx. Chez moi, j'ai par exemple en balance:

Code : Tout sélectionner

43     -120.29
431    -161.41
437      41.12
4373    105.72
4374    -63.65
4378     -0.95

la formule de la case 072 ne prend pas en compte le 4373, et me compte le 4374 dans les créances (this.sommeCompte.sommeCompteFils("4374", this.dateDebut, this.dateFin) au lieu de qq chose comme this.sommeCompte.soldeCompteDebiteur)
Sur cette deuxième partie, je n'ai pas de solutions simple pour faire un bilan correct, mis à part sortir les écritures de 43 vers un autre compte d'attente pour la cloture et re-intégrer pour l'ouverture (j'ai simulé ca avec une écriture au km et effectivement, la balance est équilibrée en ce cas).

Vous pouvez regarder ? Vous n'avez jamais eu un problème similaire de balance déséquilibrée?

[ospeleo]

Avez-vous pu regarder cela?

[ospeleo]

un an plus tard et la v1.4 à jour, ce problème persiste toujours.

le solde du compte 4374 est rajouté dans la case 072 "autres créances" du bilan même si le solde est débiteur. Hors, ce montant est aussi rajouté à autres dettes, par la prise en compte du solde du du compte créditeur de 43.

voir fichier http://code.openconcerto.org/filedetail ... 2033A.java

Ce n'est pas un bug mineur, mais la correction est aisée: il suffit de passer temporairement le montant de 4374 en 437.